019893 中银美元债债券(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2087(2024-10-16)
- 累计净值：1.2087
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-纯债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-26
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.99% 3月：1.02% 6月：3.75%
1年：5.20% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2087
2024-10-15 累计净值 1.2011
2024-10-14 累计净值 1.1963
2024-10-11 累计净值 1.1969
2024-10-10 累计净值 1.1982
2024-10-09 累计净值 1.1951
2024-10-08 累计净值 1.2021
2024-09-30 累计净值 1.2061
2024-09-27 累计净值 1.2076
2024-09-26 累计净值 1.2085
2024-09-25 累计净值 1.2057
2024-09-24 累计净值 1.2131
2024-09-23 累计净值 1.2111
2024-09-20 累计净值 1.2132
2024-09-19 累计净值 1.2192
2024-09-18 累计净值 1.2167
2024-09-13 累计净值 1.2208
2024-09-12 累计净值 1.2218
2024-09-11 累计净值 1.2224
2024-09-10 累计净值 1.2219
2024-09-09 累计净值 1.2169
2024-09-06 累计净值 1.2162