019884 信澳安益纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0383(2024-10-17)
- 累计净值：1.1044
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-11-01
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：宋东旭
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.24% 3月：0.02% 6月：0.78%
1年：2.51% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1044
2024-10-16 累计净值 1.104
2024-10-15 累计净值 1.1035
2024-10-14 累计净值 1.1026
2024-10-11 累计净值 1.1007
2024-10-10 累计净值 1.0998
2024-10-09 累计净值 1.0996
2024-10-08 累计净值 1.1026
2024-09-30 累计净值 1.1037
2024-09-27 累计净值 1.1061
2024-09-26 累计净值 1.107
2024-09-25 累计净值 1.107
2024-09-24 累计净值 1.107
2024-09-23 累计净值 1.1071
2024-09-20 累计净值 1.107
2024-09-19 累计净值 1.1072
2024-09-18 累计净值 1.1073
2024-09-13 累计净值 1.1069
2024-09-12 累计净值 1.1068
2024-09-11 累计净值 1.1068
2024-09-10 累计净值 1.1067
2024-09-09 累计净值 1.1067