019482 泰康信用精选债券D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1282(2024-10-17)
- 累计净值：1.1282
- 规模：7.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-13
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.94% 3月：-0.28% 6月：1.02%
1年：3.83% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1282
2024-10-16 累计净值 1.128
2024-10-15 累计净值 1.1275
2024-10-14 累计净值 1.1268
2024-10-11 累计净值 1.1245
2024-10-10 累计净值 1.1239
2024-10-09 累计净值 1.1252
2024-10-08 累计净值 1.1288
2024-09-30 累计净值 1.1315
2024-09-27 累计净值 1.1329
2024-09-26 累计净值 1.1391
2024-09-25 累计净值 1.1414
2024-09-24 累计净值 1.1393
2024-09-23 累计净值 1.1414
2024-09-20 累计净值 1.1412
2024-09-19 累计净值 1.1408
2024-09-18 累计净值 1.1408
2024-09-13 累计净值 1.1389
2024-09-12 累计净值 1.1377
2024-09-11 累计净值 1.1374
2024-09-10 累计净值 1.137
2024-09-09 累计净值 1.1366