019461 摩根瑞锦纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0444(2024-10-17)
- 累计净值：1.0444
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-24
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：雷杨娟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.31% 3月：1.16% 6月：1.93%
1年：4.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0444
2024-10-16 累计净值 1.0433
2024-10-15 累计净值 1.0437
2024-10-14 累计净值 1.0433
2024-10-11 累计净值 1.0429
2024-10-10 累计净值 1.0424
2024-10-09 累计净值 1.0402
2024-10-08 累计净值 1.0397
2024-09-30 累计净值 1.0416
2024-09-27 累计净值 1.0408
2024-09-26 累计净值 1.0485
2024-09-25 累计净值 1.052
2024-09-24 累计净值 1.0488
2024-09-23 累计净值 1.0515
2024-09-20 累计净值 1.0509
2024-09-19 累计净值 1.0501
2024-09-18 累计净值 1.05
2024-09-13 累计净值 1.0476
2024-09-12 累计净值 1.0456
2024-09-11 累计净值 1.0453
2024-09-10 累计净值 1.0442
2024-09-09 累计净值 1.043