019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0524(2024-10-17)
- 累计净值：1.0524
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中证全指运输指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-27
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：华龙
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：11.29% 3月：4.03% 6月：3.72%
1年：5.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0524
2024-10-16 累计净值 1.0688
2024-10-15 累计净值 1.0635
2024-10-14 累计净值 1.0843
2024-10-11 累计净值 1.0676
2024-10-10 累计净值 1.0877
2024-10-09 累计净值 1.0662
2024-10-08 累计净值 1.143
2024-09-30 累计净值 1.133
2024-09-27 累计净值 1.0643
2024-09-26 累计净值 1.0351
2024-09-25 累计净值 1.0032
2024-09-24 累计净值 0.9938
2024-09-23 累计净值 0.9658
2024-09-20 累计净值 0.9621
2024-09-19 累计净值 0.9557
2024-09-18 累计净值 0.95
2024-09-13 累计净值 0.9456
2024-09-12 累计净值 0.9484
2024-09-11 累计净值 0.9461
2024-09-10 累计净值 0.9576
2024-09-09 累计净值 0.9643