019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8437(2024-10-17)
- 累计净值:0.8437
- 规模:0亿
- 跟踪标的:中证生物科技主题指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-09-19
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:李栩
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:15.29% 3月:5.86% 6月:0.05%
1年:-17.31% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8437
2024-10-16 累计净值 0.851
2024-10-15 累计净值 0.865
2024-10-14 累计净值 0.8883
2024-10-11 累计净值 0.8814
2024-10-10 累计净值 0.9319
2024-10-09 累计净值 0.9432
2024-10-08 累计净值 1.009
2024-09-30 累计净值 0.9279
2024-09-27 累计净值 0.838
2024-09-26 累计净值 0.7839
2024-09-25 累计净值 0.7542
2024-09-24 累计净值 0.7462
2024-09-23 累计净值 0.7238
2024-09-20 累计净值 0.7271
2024-09-19 累计净值 0.7386
2024-09-18 累计净值 0.731
2024-09-13 累计净值 0.7318
2024-09-12 累计净值 0.7374
2024-09-11 累计净值 0.7448
2024-09-10 累计净值 0.7363
2024-09-09 累计净值 0.7412