019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8463(2024-10-17)
- 累计净值：0.8463
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：李栩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：15.33% 3月：5.93% 6月：0.19%
1年：-17.07% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8463
2024-10-16 累计净值 0.8536
2024-10-15 累计净值 0.8677
2024-10-14 累计净值 0.891
2024-10-11 累计净值 0.8841
2024-10-10 累计净值 0.9348
2024-10-09 累计净值 0.9461
2024-10-08 累计净值 1.0121
2024-09-30 累计净值 0.9307
2024-09-27 累计净值 0.8405
2024-09-26 累计净值 0.7862
2024-09-25 累计净值 0.7564
2024-09-24 累计净值 0.7484
2024-09-23 累计净值 0.7259
2024-09-20 累计净值 0.7292
2024-09-19 累计净值 0.7407
2024-09-18 累计净值 0.7331
2024-09-13 累计净值 0.7338
2024-09-12 累计净值 0.7395
2024-09-11 累计净值 0.7469
2024-09-10 累计净值 0.7384
2024-09-09 累计净值 0.7433