019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0988(2024-10-16)
- 累计净值：1.0988
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中证500质量成长指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：18.84% 3月：8.38% 6月：4.25%
1年：11.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0988
2024-10-15 累计净值 1.1059
2024-10-14 累计净值 1.1357
2024-10-11 累计净值 1.1139
2024-10-10 累计净值 1.1436
2024-10-09 累计净值 1.1441
2024-10-08 累计净值 1.1964
2024-09-30 累计净值 1.14
2024-09-27 累计净值 1.0465
2024-09-26 累计净值 1.0069
2024-09-25 累计净值 0.9721
2024-09-24 累计净值 0.9704
2024-09-23 累计净值 0.9322
2024-09-20 累计净值 0.9327
2024-09-19 累计净值 0.9367
2024-09-18 累计净值 0.9323
2024-09-13 累计净值 0.9246
2024-09-12 累计净值 0.9314
2024-09-11 累计净值 0.9334
2024-09-10 累计净值 0.9302
2024-09-09 累计净值 0.9305
2024-09-06 累计净值 0.9373