019317 银华纯债信用债券(LOF)D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1736(2024-10-16)
- 累计净值：1.1736
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-26
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李丹
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.00% 3月：0.42% 6月：1.40%
1年：3.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1736
2024-10-15 累计净值 1.1735
2024-10-14 累计净值 1.1728
2024-10-11 累计净值 1.1706
2024-10-10 累计净值 1.1684
2024-10-09 累计净值 1.1665
2024-10-08 累计净值 1.1681
2024-09-30 累计净值 1.1697
2024-09-27 累计净值 1.173
2024-09-26 累计净值 1.1749
2024-09-25 累计净值 1.1749
2024-09-24 累计净值 1.1741
2024-09-23 累计净值 1.1742
2024-09-20 累计净值 1.1741
2024-09-19 累计净值 1.1742
2024-09-18 累计净值 1.1744
2024-09-13 累计净值 1.1736
2024-09-12 累计净值 1.1732
2024-09-11 累计净值 1.173
2024-09-10 累计净值 1.1727
2024-09-09 累计净值 1.1726
2024-09-06 累计净值 1.1724