019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0457(2024-10-17)
- 累计净值:1.0457
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:中证港股通互联网指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-09-21
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:余海燕
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:18.17% 3月:13.39% 6月:21.64%
1年:4.67% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0457
2024-10-16 累计净值 1.0552
2024-10-15 累计净值 1.056
2024-10-14 累计净值 1.1051
2024-10-11 累计净值 1.1349
2024-10-10 累计净值 1.1348
2024-10-09 累计净值 1.1143
2024-10-08 累计净值 1.1374
2024-09-30 累计净值 1.1446
2024-09-27 累计净值 1.0741
2024-09-26 累计净值 1.0277
2024-09-25 累计净值 0.9668
2024-09-24 累计净值 0.9636
2024-09-23 累计净值 0.9236
2024-09-20 累计净值 0.9304
2024-09-19 累计净值 0.924
2024-09-18 累计净值 0.9003
2024-09-13 累计净值 0.8849
2024-09-12 累计净值 0.8865
2024-09-11 累计净值 0.8816
2024-09-10 累计净值 0.8818
2024-09-09 累计净值 0.885