019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9374(2024-10-16)
- 累计净值:0.9374
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:中证大农业指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-10-27
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:李直
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:15.81% 3月:5.97% 6月:1.34%
1年:-6.25% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9374
2024-10-15 累计净值 0.9447
2024-10-14 累计净值 0.9643
2024-10-11 累计净值 0.9508
2024-10-10 累计净值 0.9731
2024-10-09 累计净值 0.9586
2024-10-08 累计净值 1.0389
2024-09-30 累计净值 1.013
2024-09-27 累计净值 0.9397
2024-09-26 累计净值 0.895
2024-09-25 累计净值 0.8508
2024-09-24 累计净值 0.8478
2024-09-23 累计净值 0.8113
2024-09-20 累计净值 0.8147
2024-09-19 累计净值 0.8207
2024-09-18 累计净值 0.8056
2024-09-13 累计净值 0.8094
2024-09-12 累计净值 0.8168
2024-09-11 累计净值 0.8257
2024-09-10 累计净值 0.8224
2024-09-09 累计净值 0.8278
2024-09-06 累计净值 0.8305