019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2117(2024-10-16)
- 累计净值：1.2282
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-12
- 管理人：富国基金
- 基金经理：田希蒙
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：16.27% 3月：11.69% 6月：23.20%
1年：23.32% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2282
2024-10-15 累计净值 1.2151
2024-10-14 累计净值 1.2468
2024-10-11 累计净值 1.245
2024-10-10 累计净值 1.2445
2024-10-09 累计净值 1.2018
2024-10-08 累计净值 1.2432
2024-09-30 累计净值 1.2065
2024-09-27 累计净值 1.1741
2024-09-26 累计净值 1.1588
2024-09-25 累计净值 1.132
2024-09-24 累计净值 1.1271
2024-09-23 累计净值 1.091
2024-09-20 累计净值 1.0868
2024-09-19 累计净值 1.0811
2024-09-18 累计净值 1.0687
2024-09-13 累计净值 1.0586
2024-09-12 累计净值 1.0524
2024-09-11 累计净值 1.0428
2024-09-10 累计净值 1.0579
2024-09-09 累计净值 1.0634
2024-09-06 累计净值 1.0815