019193 人保中债1-5年政策性金融债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0237(2024-10-17)
- 累计净值：1.0237
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-11-02
- 管理人：人保资产
- 基金经理：程同朦
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.09% 3月：0.85% 6月：1.73%
1年：2.37% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0237
2024-10-16 累计净值 1.0229
2024-10-15 累计净值 1.0233
2024-10-14 累计净值 1.0231
2024-10-11 累计净值 1.0225
2024-10-10 累计净值 1.022
2024-10-09 累计净值 1.02
2024-10-08 累计净值 1.0195
2024-09-30 累计净值 1.0209
2024-09-27 累计净值 1.0216
2024-09-26 累计净值 1.0243
2024-09-25 累计净值 1.0251
2024-09-24 累计净值 1.0233
2024-09-23 累计净值 1.0237
2024-09-20 累计净值 1.0235
2024-09-19 累计净值 1.0233
2024-09-18 累计净值 1.0234
2024-09-13 累计净值 1.0228
2024-09-12 累计净值 1.0222
2024-09-11 累计净值 1.0222
2024-09-10 累计净值 1.0214
2024-09-09 累计净值 1.0212