019192 人保中债1-5年政策性金融债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.041(2024-10-17)
- 累计净值：1.041
- 规模：56.5亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-11-02
- 管理人：人保资产
- 基金经理：程同朦
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.10% 3月：0.87% 6月：1.76%
1年：4.10% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.041
2024-10-16 累计净值 1.0402
2024-10-15 累计净值 1.0405
2024-10-14 累计净值 1.0403
2024-10-11 累计净值 1.0397
2024-10-10 累计净值 1.0392
2024-10-09 累计净值 1.0372
2024-10-08 累计净值 1.0366
2024-09-30 累计净值 1.0382
2024-09-27 累计净值 1.0389
2024-09-26 累计净值 1.0417
2024-09-25 累计净值 1.0424
2024-09-24 累计净值 1.0405
2024-09-23 累计净值 1.0409
2024-09-20 累计净值 1.0407
2024-09-19 累计净值 1.0405
2024-09-18 累计净值 1.0406
2024-09-13 累计净值 1.04
2024-09-12 累计净值 1.0395
2024-09-11 累计净值 1.0394
2024-09-10 累计净值 1.0386
2024-09-09 累计净值 1.0384