019109 泰康丰盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3342(2024-10-17)
- 累计净值：1.3342
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-05
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任慧娟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.03% 3月：0.71% 6月：0.69%
1年：2.90% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3342
2024-10-16 累计净值 1.3354
2024-10-15 累计净值 1.3356
2024-10-14 累计净值 1.3394
2024-10-11 累计净值 1.3312
2024-10-10 累计净值 1.3416
2024-10-09 累计净值 1.3385
2024-10-08 累计净值 1.3648
2024-09-30 累计净值 1.3513
2024-09-27 累计净值 1.3374
2024-09-26 累计净值 1.3335
2024-09-25 累计净值 1.3287
2024-09-24 累计净值 1.3262
2024-09-23 累计净值 1.3227
2024-09-20 累计净值 1.3229
2024-09-19 累计净值 1.3231
2024-09-18 累计净值 1.3234
2024-09-13 累计净值 1.3206
2024-09-12 累计净值 1.3219
2024-09-11 累计净值 1.3218
2024-09-10 累计净值 1.3199
2024-09-09 累计净值 1.3199