019097 东方臻裕债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0954(2024-10-17)
- 累计净值：1.0954
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日：2023-08-24
- 管理人：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.34% 3月：-0.05% 6月：1.10%
1年：4.21% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0954
2024-10-16 累计净值 1.0949
2024-10-15 累计净值 1.0943
2024-10-14 累计净值 1.0932
2024-10-11 累计净值 1.0898
2024-10-10 累计净值 1.0878
2024-10-09 累计净值 1.0869
2024-10-08 累计净值 1.0903
2024-09-30 累计净值 1.0918
2024-09-27 累计净值 1.0965
2024-09-26 累计净值 1.0994
2024-09-25 累计净值 1.0995
2024-09-24 累计净值 1.0991
2024-09-23 累计净值 1.0992
2024-09-20 累计净值 1.0992
2024-09-19 累计净值 1.0995
2024-09-18 累计净值 1.0997
2024-09-13 累计净值 1.0991
2024-09-12 累计净值 1.099
2024-09-11 累计净值 1.099
2024-09-10 累计净值 1.0989
2024-09-09 累计净值 1.099