019095 东方双债添利债券D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1053(2024-10-17)
- 累计净值：1.1053
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-24
- 管理人：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：7.34% 3月：0.28% 6月：-2.28%
1年：-5.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1053
2024-10-16 累计净值 1.1081
2024-10-15 累计净值 1.0999
2024-10-14 累计净值 1.1107
2024-10-11 累计净值 1.0882
2024-10-10 累计净值 1.1109
2024-10-09 累计净值 1.111
2024-10-08 累计净值 1.174
2024-09-30 累计净值 1.1367
2024-09-27 累计净值 1.0967
2024-09-26 累计净值 1.0791
2024-09-25 累计净值 1.0576
2024-09-24 累计净值 1.0537
2024-09-23 累计净值 1.0317
2024-09-20 累计净值 1.0307
2024-09-19 累计净值 1.0335
2024-09-18 累计净值 1.0282
2024-09-13 累计净值 1.0297
2024-09-12 累计净值 1.0313
2024-09-11 累计净值 1.0325
2024-09-10 累计净值 1.0373
2024-09-09 累计净值 1.042