019089 华润元大信息传媒科技混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.9982(2024-10-17)
- 累计净值:2.9982
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-15
- 管理人:华润元大基金
- 基金经理:刘宏毅
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:22.36% 3月:5.33% 6月:20.26%
1年:29.84% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.9982
2024-10-16 累计净值 2.971
2024-10-15 累计净值 3.0521
2024-10-14 累计净值 3.1093
2024-10-11 累计净值 3.0372
2024-10-10 累计净值 3.0931
2024-10-09 累计净值 3.1519
2024-10-08 累计净值 3.3385
2024-09-30 累计净值 2.9675
2024-09-27 累计净值 2.6761
2024-09-26 累计净值 2.5615
2024-09-25 累计净值 2.5058
2024-09-24 累计净值 2.5141
2024-09-23 累计净值 2.3775
2024-09-20 累计净值 2.3842
2024-09-19 累计净值 2.385
2024-09-18 累计净值 2.4083
2024-09-13 累计净值 2.4504
2024-09-12 累计净值 2.3998
2024-09-11 累计净值 2.3978
2024-09-10 累计净值 2.4074
2024-09-09 累计净值 2.3769