019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8908(2024-10-16)
- 累计净值：0.8908
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中证稀有金属主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-22
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：19.19% 3月：7.64% 6月：-2.85%
1年：-11.91% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8908
2024-10-15 累计净值 0.8922
2024-10-14 累计净值 0.9134
2024-10-11 累计净值 0.8949
2024-10-10 累计净值 0.9314
2024-10-09 累计净值 0.9297
2024-10-08 累计净值 1.0118
2024-09-30 累计净值 0.9566
2024-09-27 累计净值 0.8787
2024-09-26 累计净值 0.8239
2024-09-25 累计净值 0.7957
2024-09-24 累计净值 0.7905
2024-09-23 累计净值 0.7559
2024-09-20 累计净值 0.7579
2024-09-19 累计净值 0.7611
2024-09-18 累计净值 0.7459
2024-09-13 累计净值 0.7474
2024-09-12 累计净值 0.7641
2024-09-11 累计净值 0.7714
2024-09-10 累计净值 0.7539
2024-09-09 累计净值 0.7568
2024-09-06 累计净值 0.7606