019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8918(2024-10-16)
- 累计净值：0.8918
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：中证稀有金属主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-22
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：19.19% 3月：7.67% 6月：-2.80%
1年：-11.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8918
2024-10-15 累计净值 0.8932
2024-10-14 累计净值 0.9145
2024-10-11 累计净值 0.896
2024-10-10 累计净值 0.9325
2024-10-09 累计净值 0.9308
2024-10-08 累计净值 1.0129
2024-09-30 累计净值 0.9577
2024-09-27 累计净值 0.8797
2024-09-26 累计净值 0.8248
2024-09-25 累计净值 0.7965
2024-09-24 累计净值 0.7914
2024-09-23 累计净值 0.7568
2024-09-20 累计净值 0.7587
2024-09-19 累计净值 0.7619
2024-09-18 累计净值 0.7467
2024-09-13 累计净值 0.7482
2024-09-12 累计净值 0.7649
2024-09-11 累计净值 0.7722
2024-09-10 累计净值 0.7547
2024-09-09 累计净值 0.7576
2024-09-06 累计净值 0.7614