019074 泰康长江经济带债券D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0895(2024-10-17)
- 累计净值：1.0895
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-18
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.21% 3月：0.47% 6月：1.65%
1年：4.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0895
2024-10-16 累计净值 1.0892
2024-10-15 累计净值 1.0889
2024-10-14 累计净值 1.0884
2024-10-11 累计净值 1.087
2024-10-10 累计净值 1.0868
2024-10-09 累计净值 1.0863
2024-10-08 累计净值 1.0876
2024-09-30 累计净值 1.0882
2024-09-27 累计净值 1.0894
2024-09-26 累计净值 1.0924
2024-09-25 累计净值 1.0934
2024-09-24 累计净值 1.0922
2024-09-23 累计净值 1.093
2024-09-20 累计净值 1.0928
2024-09-19 累计净值 1.0928
2024-09-18 累计净值 1.0928
2024-09-13 累计净值 1.0918
2024-09-12 累计净值 1.091
2024-09-11 累计净值 1.0907
2024-09-10 累计净值 1.0903
2024-09-09 累计净值 1.09