019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8855(2024-10-16)
- 累计净值：0.8855
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证软件服务指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-10
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：38.97% 3月：30.49% 6月：15.77%
1年：-11.20% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8855
2024-10-15 累计净值 0.8863
2024-10-14 累计净值 0.9021
2024-10-11 累计净值 0.8623
2024-10-10 累计净值 0.8919
2024-10-09 累计净值 0.9322
2024-10-08 累计净值 0.9508
2024-09-30 累计净值 0.8735
2024-09-27 累计净值 0.7844
2024-09-26 累计净值 0.724
2024-09-25 累计净值 0.6912
2024-09-24 累计净值 0.6831
2024-09-23 累计净值 0.6647
2024-09-20 累计净值 0.6601
2024-09-19 累计净值 0.6536
2024-09-18 累计净值 0.6397
2024-09-13 累计净值 0.6372
2024-09-12 累计净值 0.6441
2024-09-11 累计净值 0.6456
2024-09-10 累计净值 0.6429
2024-09-09 累计净值 0.6292
2024-09-06 累计净值 0.6341