018956 中航机遇领航混合发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2231(2024-10-17)
- 累计净值：1.2231
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-10
- 管理人：中航基金
- 基金经理：韩浩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：30.21% 3月：13.05% 6月：11.31%
1年：29.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2231
2024-10-16 累计净值 1.2036
2024-10-15 累计净值 1.2526
2024-10-14 累计净值 1.2802
2024-10-11 累计净值 1.2262
2024-10-10 累计净值 1.2678
2024-10-09 累计净值 1.2943
2024-10-08 累计净值 1.3645
2024-09-30 累计净值 1.1947
2024-09-27 累计净值 1.0639
2024-09-26 累计净值 1.0175
2024-09-25 累计净值 0.985
2024-09-24 累计净值 0.9777
2024-09-23 累计净值 0.9151
2024-09-20 累计净值 0.9156
2024-09-19 累计净值 0.918
2024-09-18 累计净值 0.9304
2024-09-13 累计净值 0.9393
2024-09-12 累计净值 0.9147
2024-09-11 累计净值 0.9119
2024-09-10 累计净值 0.9109
2024-09-09 累计净值 0.8981