018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.89(2024-10-16)
- 累计净值：0.89
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-09-05
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王祥
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.04% 3月：-9.28% 6月：-11.74%
1年：-11.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.89
2024-10-15 累计净值 0.8782
2024-10-14 累计净值 0.9095
2024-10-11 累计净值 0.922
2024-10-10 累计净值 0.913
2024-10-09 累计净值 0.9023
2024-10-08 累计净值 0.9031
2024-09-30 累计净值 0.8582
2024-09-27 累计净值 0.8565
2024-09-26 累计净值 0.8393
2024-09-25 累计净值 0.8567
2024-09-24 累计净值 0.8803
2024-09-23 累计净值 0.8863
2024-09-20 累计净值 0.8795
2024-09-19 累计净值 0.8846
2024-09-18 累计净值 0.8704
2024-09-13 累计净值 0.8473
2024-09-12 累计净值 0.842
2024-09-11 累计净值 0.8389
2024-09-10 累计净值 0.839
2024-09-09 累计净值 0.8454
2024-09-06 累计净值 0.8495