018830 汇添富稳健回报债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0321(2024-10-17)
- 累计净值:1.0321
- 规模:8.48亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-09-01
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:3.25% 3月:2.36% 6月:2.03%
1年:3.50% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0321
2024-10-16 累计净值 1.0326
2024-10-15 累计净值 1.0329
2024-10-14 累计净值 1.0357
2024-10-11 累计净值 1.0324
2024-10-10 累计净值 1.036
2024-10-09 累计净值 1.0295
2024-10-08 累计净值 1.0445
2024-09-30 累计净值 1.0377
2024-09-27 累计净值 1.0234
2024-09-26 累计净值 1.0241
2024-09-25 累计净值 1.0167
2024-09-24 累计净值 1.0119
2024-09-23 累计净值 1.0056
2024-09-20 累计净值 1.0042
2024-09-19 累计净值 1.0036
2024-09-18 累计净值 1.0022
2024-09-13 累计净值 0.9996
2024-09-12 累计净值 0.9995
2024-09-11 累计净值 1.0001
2024-09-10 累计净值 1.0004
2024-09-09 累计净值 0.9999