018829 兴业嘉远债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0235(2024-10-17)
- 累计净值:1.0495
- 规模:80亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-09-08
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:伍方方
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.01% 3月:1.05% 6月:2.13%
1年:4.89% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0495
2024-10-16 累计净值 1.0483
2024-10-15 累计净值 1.0488
2024-10-14 累计净值 1.0483
2024-10-11 累计净值 1.0476
2024-10-10 累计净值 1.0469
2024-10-09 累计净值 1.0443
2024-10-08 累计净值 1.0433
2024-09-30 累计净值 1.0456
2024-09-27 累计净值 1.0469
2024-09-26 累计净值 1.051
2024-09-25 累计净值 1.0523
2024-09-24 累计净值 1.0496
2024-09-23 累计净值 1.0505
2024-09-20 累计净值 1.0503
2024-09-19 累计净值 1.0499
2024-09-18 累计净值 1.0502
2024-09-13 累计净值 1.0494
2024-09-12 累计净值 1.0488
2024-09-11 累计净值 1.0487
2024-09-10 累计净值 1.0475
2024-09-09 累计净值 1.0469