018814 中金金安债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0417(2024-10-17)
- 累计净值：1.0417
- 规模：2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-10-17
- 管理人：中金基金
- 基金经理：闫雯雯
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.51% 3月：1.64% 6月：2.51%
1年：4.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0417
2024-10-16 累计净值 1.0381
2024-10-15 累计净值 1.0401
2024-10-14 累计净值 1.0391
2024-10-11 累计净值 1.0399
2024-10-10 累计净值 1.0398
2024-10-09 累计净值 1.0347
2024-10-08 累计净值 1.0329
2024-09-30 累计净值 1.0347
2024-09-27 累计净值 1.0355
2024-09-26 累计净值 1.046
2024-09-25 累计净值 1.0514
2024-09-24 累计净值 1.0478
2024-09-23 累计净值 1.0522
2024-09-20 累计净值 1.0513
2024-09-19 累计净值 1.0502
2024-09-18 累计净值 1.0501
2024-09-13 累计净值 1.047
2024-09-12 累计净值 1.0451
2024-09-11 累计净值 1.0444
2024-09-10 累计净值 1.0431
2024-09-09 累计净值 1.0417