018799 易方达安裕60天持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0442(2024-10-17)
- 累计净值：1.0442
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2023-07-18
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.05% 3月：0.17% 6月：0.82%
1年：3.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0442
2024-10-16 累计净值 1.044
2024-10-15 累计净值 1.0436
2024-10-14 累计净值 1.0432
2024-10-11 累计净值 1.042
2024-10-10 累计净值 1.0415
2024-10-09 累计净值 1.0414
2024-10-08 累计净值 1.043
2024-09-30 累计净值 1.0434
2024-09-27 累计净值 1.0447
2024-09-26 累计净值 1.0453
2024-09-25 累计净值 1.0453
2024-09-24 累计净值 1.0451
2024-09-23 累计净值 1.0451
2024-09-20 累计净值 1.045
2024-09-19 累计净值 1.045
2024-09-18 累计净值 1.045
2024-09-13 累计净值 1.0447
2024-09-12 累计净值 1.0447
2024-09-11 累计净值 1.0446
2024-09-10 累计净值 1.0445
2024-09-09 累计净值 1.0445