018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0539(2024-10-17)
- 累计净值:1.0539
- 规模:2.44亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 暂停赎回
- 成立日:2023-08-15
- 管理人:信达澳亚基金
- 基金经理:宋东旭
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:3.48% 3月:1.68% 6月:0.79%
1年:5.79% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0539
2024-10-16 累计净值 1.0581
2024-10-15 累计净值 1.0575
2024-10-14 累计净值 1.061
2024-10-11 累计净值 1.0552
2024-10-10 累计净值 1.0568
2024-10-09 累计净值 1.0649
2024-10-08 累计净值 1.0794
2024-09-30 累计净值 1.0627
2024-09-27 累计净值 1.0433
2024-09-26 累计净值 1.0323
2024-09-25 累计净值 1.0242
2024-09-24 累计净值 1.0221
2024-09-23 累计净值 1.0207
2024-09-20 累计净值 1.0212
2024-09-19 累计净值 1.0202
2024-09-18 累计净值 1.02
2024-09-13 累计净值 1.0185
2024-09-12 累计净值 1.018
2024-09-11 累计净值 1.0179
2024-09-10 累计净值 1.0166
2024-09-09 累计净值 1.0159