018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7638(2024-10-17)
- 累计净值:0.7638
- 规模:0亿
- 跟踪标的:华证专精特新100指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-07-11
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:晏阳
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:30.90% 3月:15.48% 6月:7.26%
1年:-9.67% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7638
2024-10-16 累计净值 0.7645
2024-10-15 累计净值 0.7717
2024-10-14 累计净值 0.7855
2024-10-11 累计净值 0.7588
2024-10-10 累计净值 0.8037
2024-10-09 累计净值 0.8343
2024-10-08 累计净值 0.8798
2024-09-30 累计净值 0.7726
2024-09-27 累计净值 0.6818
2024-09-26 累计净值 0.6328
2024-09-25 累计净值 0.6049
2024-09-24 累计净值 0.6015
2024-09-23 累计净值 0.579
2024-09-20 累计净值 0.5842
2024-09-19 累计净值 0.5891
2024-09-18 累计净值 0.5834
2024-09-13 累计净值 0.5835
2024-09-12 累计净值 0.5947
2024-09-11 累计净值 0.5998
2024-09-10 累计净值 0.5971
2024-09-09 累计净值 0.5911