018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7663(2024-10-17)
- 累计净值：0.7663
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：华证专精特新100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-11
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：晏阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：30.92% 3月：15.56% 6月：7.40%
1年：-9.43% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7663
2024-10-16 累计净值 0.7669
2024-10-15 累计净值 0.7741
2024-10-14 累计净值 0.7879
2024-10-11 累计净值 0.7611
2024-10-10 累计净值 0.8062
2024-10-09 累计净值 0.8369
2024-10-08 累计净值 0.8825
2024-09-30 累计净值 0.775
2024-09-27 累计净值 0.684
2024-09-26 累计净值 0.6348
2024-09-25 累计净值 0.6068
2024-09-24 累计净值 0.6034
2024-09-23 累计净值 0.5808
2024-09-20 累计净值 0.586
2024-09-19 累计净值 0.5909
2024-09-18 累计净值 0.5852
2024-09-13 累计净值 0.5853
2024-09-12 累计净值 0.5965
2024-09-11 累计净值 0.6016
2024-09-10 累计净值 0.5989
2024-09-09 累计净值 0.5929