018747 永赢匠心增利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0272(2024-10-17)
- 累计净值：1.0272
- 规模：13.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-01
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：李永兴
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.87% 3月：-0.23% 6月：0.54%
1年：2.76% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0272
2024-10-16 累计净值 1.0271
2024-10-15 累计净值 1.0274
2024-10-14 累计净值 1.0299
2024-10-11 累计净值 1.0254
2024-10-10 累计净值 1.0282
2024-10-09 累计净值 1.0265
2024-10-08 累计净值 1.0391
2024-09-30 累计净值 1.034
2024-09-27 累计净值 1.0274
2024-09-26 累计净值 1.0261
2024-09-25 累计净值 1.023
2024-09-24 累计净值 1.0215
2024-09-23 累计净值 1.0191
2024-09-20 累计净值 1.0194
2024-09-19 累计净值 1.0197
2024-09-18 累计净值 1.0197
2024-09-13 累计净值 1.0183
2024-09-12 累计净值 1.0182
2024-09-11 累计净值 1.0183
2024-09-10 累计净值 1.018
2024-09-09 累计净值 1.0182