018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0788(2024-10-16)
- 累计净值：1.0788
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：中证港股通50港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-06
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：李俊
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：13.95% 3月：12.08% 6月：24.67%
1年：12.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0788
2024-10-15 累计净值 1.0747
2024-10-14 累计净值 1.1075
2024-10-11 累计净值 1.1175
2024-10-10 累计净值 1.1173
2024-10-09 累计净值 1.085
2024-10-08 累计净值 1.0994
2024-09-30 累计净值 1.0982
2024-09-27 累计净值 1.0818
2024-09-26 累计净值 1.0554
2024-09-25 累计净值 1.0197
2024-09-24 累计净值 1.017
2024-09-23 累计净值 0.9817
2024-09-20 累计净值 0.985
2024-09-19 累计净值 0.9786
2024-09-18 累计净值 0.9614
2024-09-13 累计净值 0.9467
2024-09-12 累计净值 0.9425
2024-09-11 累计净值 0.9364
2024-09-10 累计净值 0.9409
2024-09-09 累计净值 0.9395
2024-09-06 累计净值 0.9483