018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0802(2024-10-16)
- 累计净值：1.0802
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证港股通50港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-06
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：李俊
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：13.96% 3月：12.11% 6月：24.73%
1年：13.06% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0802
2024-10-15 累计净值 1.0761
2024-10-14 累计净值 1.1089
2024-10-11 累计净值 1.1189
2024-10-10 累计净值 1.1187
2024-10-09 累计净值 1.0864
2024-10-08 累计净值 1.1009
2024-09-30 累计净值 1.0995
2024-09-27 累计净值 1.0832
2024-09-26 累计净值 1.0567
2024-09-25 累计净值 1.0209
2024-09-24 累计净值 1.0183
2024-09-23 累计净值 0.9829
2024-09-20 累计净值 0.9862
2024-09-19 累计净值 0.9798
2024-09-18 累计净值 0.9625
2024-09-13 累计净值 0.9479
2024-09-12 累计净值 0.9436
2024-09-11 累计净值 0.9376
2024-09-10 累计净值 0.942
2024-09-09 累计净值 0.9406
2024-09-06 累计净值 0.9494