018714 平安新鑫优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9966(2024-10-17)
- 累计净值：0.9966
- 规模：1.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-15
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张晓泉
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：15.71% 3月：6.54% 6月：1.52%
1年：-1.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9966
2024-10-16 累计净值 0.9996
2024-10-15 累计净值 1.0083
2024-10-14 累计净值 1.0284
2024-10-11 累计净值 0.9987
2024-10-10 累计净值 1.0341
2024-10-09 累计净值 1.0436
2024-10-08 累计净值 1.1151
2024-09-30 累计净值 1.0453
2024-09-27 累计净值 0.9602
2024-09-26 累计净值 0.9194
2024-09-25 累计净值 0.8905
2024-09-24 累计净值 0.8912
2024-09-23 累计净值 0.8635
2024-09-20 累计净值 0.864
2024-09-19 累计净值 0.8673
2024-09-18 累计净值 0.8639
2024-09-13 累计净值 0.8613
2024-09-12 累计净值 0.8679
2024-09-11 累计净值 0.8751
2024-09-10 累计净值 0.8689
2024-09-09 累计净值 0.8687