018666 鹏扬利沣短债D
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1621(2024-10-17)
- 累计净值:1.1621
- 规模:0.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2023-06-09
- 管理人:鹏扬基金
- 基金经理:陈钟闻
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.10% 3月:0.35% 6月:0.91%
1年:2.78% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1621
2024-10-16 累计净值 1.1619
2024-10-15 累计净值 1.1615
2024-10-14 累计净值 1.161
2024-10-11 累计净值 1.1597
2024-10-10 累计净值 1.1591
2024-10-09 累计净值 1.1589
2024-10-08 累计净值 1.1601
2024-09-30 累计净值 1.1602
2024-09-27 累计净值 1.1612
2024-09-26 累计净值 1.1616
2024-09-25 累计净值 1.1615
2024-09-24 累计净值 1.1613
2024-09-23 累计净值 1.1613
2024-09-20 累计净值 1.1612
2024-09-19 累计净值 1.1612
2024-09-18 累计净值 1.1612
2024-09-13 累计净值 1.1609
2024-09-12 累计净值 1.1608
2024-09-11 累计净值 1.1608
2024-09-10 累计净值 1.1607
2024-09-09 累计净值 1.1606