018598 兴证全球招益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0301(2024-10-16)
- 累计净值：1.0301
- 规模：6.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-05
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.61% 3月：1.14% 6月：1.93%
1年：3.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0301
2024-10-15 累计净值 1.0294
2024-10-14 累计净值 1.0308
2024-10-11 累计净值 1.027
2024-10-10 累计净值 1.0267
2024-10-09 累计净值 1.0239
2024-10-08 累计净值 1.0392
2024-09-30 累计净值 1.0338
2024-09-27 累计净值 1.0239
2024-09-26 累计净值 1.0201
2024-09-25 累计净值 1.0138
2024-09-24 累计净值 1.0115
2024-09-23 累计净值 1.0047
2024-09-20 累计净值 1.005
2024-09-19 累计净值 1.0059
2024-09-18 累计净值 1.0041
2024-09-13 累计净值 1.0039
2024-09-12 累计净值 1.0047
2024-09-11 累计净值 1.0054
2024-09-10 累计净值 1.0055
2024-09-09 累计净值 1.0063
2024-09-06 累计净值 1.0079