018597 兴证全球招益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0355(2024-10-16)
- 累计净值：1.0355
- 规模：3.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-05
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.66% 3月：1.24% 6月：2.14%
1年：3.54% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0355
2024-10-15 累计净值 1.0348
2024-10-14 累计净值 1.0361
2024-10-11 累计净值 1.0323
2024-10-10 累计净值 1.032
2024-10-09 累计净值 1.0291
2024-10-08 累计净值 1.0445
2024-09-30 累计净值 1.039
2024-09-27 累计净值 1.0291
2024-09-26 累计净值 1.0252
2024-09-25 累计净值 1.0188
2024-09-24 累计净值 1.0166
2024-09-23 累计净值 1.0097
2024-09-20 累计净值 1.0099
2024-09-19 累计净值 1.0108
2024-09-18 累计净值 1.009
2024-09-13 累计净值 1.0087
2024-09-12 累计净值 1.0095
2024-09-11 累计净值 1.0103
2024-09-10 累计净值 1.0103
2024-09-09 累计净值 1.0111
2024-09-06 累计净值 1.0127