018580 鑫元国证2000指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.903(2024-10-17)
- 累计净值:0.903
- 规模:3.11亿
- 跟踪标的:国证2000指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-10
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:刘宇涛
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:21.99% 3月:16.16% 6月:7.85%
1年:-7.39% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.903
2024-10-16 累计净值 0.9039
2024-10-15 累计净值 0.9026
2024-10-14 累计净值 0.9184
2024-10-11 累计净值 0.8898
2024-10-10 累计净值 0.9325
2024-10-09 累计净值 0.9425
2024-10-08 累计净值 1.0337
2024-09-30 累计净值 0.943
2024-09-27 累计净值 0.8475
2024-09-26 累计净值 0.8073
2024-09-25 累计净值 0.7816
2024-09-24 累计净值 0.7745
2024-09-23 累计净值 0.749
2024-09-20 累计净值 0.747
2024-09-19 累计净值 0.7505
2024-09-18 累计净值 0.7341
2024-09-13 累计净值 0.7402
2024-09-12 累计净值 0.7508
2024-09-11 累计净值 0.7517
2024-09-10 累计净值 0.7535
2024-09-09 累计净值 0.7472