018574 兴银丰盈灵活配置C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6856(2024-10-16)
- 累计净值：1.8166
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-02
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：孔晓语
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：16.26% 3月：7.31% 6月：8.97%
1年：-2.71% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.8166
2024-10-15 累计净值 1.8289
2024-10-14 累计净值 1.8634
2024-10-11 累计净值 1.8069
2024-10-10 累计净值 1.8721
2024-10-09 累计净值 1.885
2024-10-08 累计净值 1.9859
2024-09-30 累计净值 1.8604
2024-09-27 累计净值 1.7283
2024-09-26 累计净值 1.6667
2024-09-25 累计净值 1.6233
2024-09-24 累计净值 1.6216
2024-09-23 累计净值 1.5853
2024-09-20 累计净值 1.5852
2024-09-19 累计净值 1.5873
2024-09-18 累计净值 1.5785
2024-09-13 累计净值 1.5809
2024-09-12 累计净值 1.593
2024-09-11 累计净值 1.6009
2024-09-10 累计净值 1.6017
2024-09-09 累计净值 1.5908
2024-09-06 累计净值 1.6001