018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.107(2024-10-16)
- 累计净值：1.107
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证全指家用电器指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：15.19% 3月：12.29% 6月：6.87%
1年：9.89% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.107
2024-10-15 累计净值 1.1171
2024-10-14 累计净值 1.1439
2024-10-11 累计净值 1.1172
2024-10-10 累计净值 1.1528
2024-10-09 累计净值 1.1358
2024-10-08 累计净值 1.2313
2024-09-30 累计净值 1.1737
2024-09-27 累计净值 1.1015
2024-09-26 累计净值 1.0787
2024-09-25 累计净值 1.0337
2024-09-24 累计净值 1.0236
2024-09-23 累计净值 1.0076
2024-09-20 累计净值 1.0009
2024-09-19 累计净值 0.9948
2024-09-18 累计净值 0.9806
2024-09-13 累计净值 0.961
2024-09-12 累计净值 0.9616
2024-09-11 累计净值 0.9672
2024-09-10 累计净值 0.9546
2024-09-09 累计净值 0.9534
2024-09-06 累计净值 0.9704