018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8509(2024-10-16)
- 累计净值:0.8509
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:中证港股通医药卫生综合港元指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-08
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:成曦
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:13.09% 3月:19.41% 6月:21.37%
1年:-15.24% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8509
2024-10-15 累计净值 0.8542
2024-10-14 累计净值 0.8792
2024-10-11 累计净值 0.9103
2024-10-10 累计净值 0.9102
2024-10-09 累计净值 0.8967
2024-10-08 累计净值 0.9231
2024-09-30 累计净值 0.9117
2024-09-27 累计净值 0.8594
2024-09-26 累计净值 0.813
2024-09-25 累计净值 0.7818
2024-09-24 累计净值 0.7758
2024-09-23 累计净值 0.7623
2024-09-20 累计净值 0.7781
2024-09-19 累计净值 0.7604
2024-09-18 累计净值 0.7605
2024-09-13 累计净值 0.7524
2024-09-12 累计净值 0.7406
2024-09-11 累计净值 0.7424
2024-09-10 累计净值 0.7287
2024-09-09 累计净值 0.7348
2024-09-06 累计净值 0.7365