018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.142(2024-10-16)
- 累计净值：1.142
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-商品
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：3.25% 3月：6.93% 6月：12.29%
1年：34.51% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.142
2024-10-15 累计净值 1.132
2024-10-14 累计净值 1.126
2024-10-11 累计净值 1.129
2024-10-10 累计净值 1.117
2024-10-09 累计净值 1.102
2024-10-08 累计净值 1.111
2024-09-30 累计净值 1.109
2024-09-27 累计净值 1.12
2024-09-26 累计净值 1.135
2024-09-25 累计净值 1.126
2024-09-24 累计净值 1.135
2024-09-23 累计净值 1.111
2024-09-20 累计净值 1.116
2024-09-19 累计净值 1.108
2024-09-18 累计净值 1.086
2024-09-13 累计净值 1.106
2024-09-12 累计净值 1.094
2024-09-11 累计净值 1.07
2024-09-10 累计净值 1.068
2024-09-09 累计净值 1.062
2024-09-06 累计净值 1.055
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
2.71% |
| 赖中立 |
2023-05-19 |
2023-08-22 |
95天 |
-1.51% |