018536 汇添富上证综合指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.082(2024-10-16)
- 累计净值：1.093
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：上证综合指数
- 跟踪误差：2.73%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：16.85% 3月：7.02% 6月：7.88%
1年：5.77% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.093
2024-10-15 累计净值 1.09
2024-10-14 累计净值 1.117
2024-10-11 累计净值 1.096
2024-10-10 累计净值 1.122
2024-10-09 累计净值 1.106
2024-10-08 累计净值 1.179
2024-09-30 累计净值 1.136
2024-09-27 累计净值 1.06
2024-09-26 累计净值 1.034
2024-09-25 累计净值 1
2024-09-24 累计净值 0.989
2024-09-23 累计净值 0.952
2024-09-20 累计净值 0.947
2024-09-19 累计净值 0.947
2024-09-18 累计净值 0.941
2024-09-13 累计净值 0.937
2024-09-12 累计净值 0.941
2024-09-11 累计净值 0.943
2024-09-10 累计净值 0.951
2024-09-09 累计净值 0.949
2024-09-06 累计净值 0.96
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2023-05-19 |
至今 |
185天 |
-4.74% |