018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.956(2024-10-16)
- 累计净值：0.956
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：恒生互联网科技业指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-28
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：22.83% 3月：16.42% 6月：25.41%
1年：4.38% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.956
2024-10-15 累计净值 0.9586
2024-10-14 累计净值 1.0055
2024-10-11 累计净值 1.0298
2024-10-10 累计净值 1.0295
2024-10-09 累计净值 1.0094
2024-10-08 累计净值 1.0291
2024-09-30 累计净值 1.0305
2024-09-27 累计净值 0.9775
2024-09-26 累计净值 0.9295
2024-09-25 累计净值 0.8631
2024-09-24 累计净值 0.8587
2024-09-23 累计净值 0.8136
2024-09-20 累计净值 0.8204
2024-09-19 累计净值 0.8151
2024-09-18 累计净值 0.7875
2024-09-13 累计净值 0.7783
2024-09-12 累计净值 0.7815
2024-09-11 累计净值 0.7721
2024-09-10 累计净值 0.7735
2024-09-09 累计净值 0.7697
2024-09-06 累计净值 0.78