018506 创金合信益久9个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0627(2024-10-17)
- 累计净值：1.0627
- 规模：1.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-06-14
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：黄弢
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：4.56% 3月：4.47% 6月：5.37%
1年：6.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0627
2024-10-16 累计净值 1.0633
2024-10-15 累计净值 1.0648
2024-10-14 累计净值 1.0665
2024-10-11 累计净值 1.0635
2024-10-10 累计净值 1.0673
2024-10-09 累计净值 1.0682
2024-10-08 累计净值 1.0766
2024-09-30 累计净值 1.0674
2024-09-27 累计净值 1.0513
2024-09-26 累计净值 1.0391
2024-09-25 累计净值 1.0294
2024-09-24 累计净值 1.0256
2024-09-23 累计净值 1.0184
2024-09-20 累计净值 1.0186
2024-09-19 累计净值 1.0198
2024-09-18 累计净值 1.0168
2024-09-13 累计净值 1.0164
2024-09-12 累计净值 1.0195
2024-09-11 累计净值 1.0209
2024-09-10 累计净值 1.018
2024-09-09 累计净值 1.0183