018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.037(2024-10-17)
- 累计净值：1.037
- 规模：0.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.09% 3月：0.40% 6月：0.90%
1年：3.41% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.037
2024-10-16 累计净值 1.0368
2024-10-15 累计净值 1.0368
2024-10-14 累计净值 1.0365
2024-10-11 累计净值 1.0353
2024-10-10 累计净值 1.0338
2024-10-09 累计净值 1.0323
2024-10-08 累计净值 1.0329
2024-09-30 累计净值 1.034
2024-09-27 累计净值 1.0359
2024-09-26 累计净值 1.0373
2024-09-25 累计净值 1.0376
2024-09-24 累计净值 1.0368
2024-09-23 累计净值 1.0368
2024-09-20 累计净值 1.0367
2024-09-19 累计净值 1.0364
2024-09-18 累计净值 1.0365
2024-09-13 累计净值 1.0361
2024-09-12 累计净值 1.036
2024-09-11 累计净值 1.0359
2024-09-10 累计净值 1.0357
2024-09-09 累计净值 1.0357