018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0395(2024-10-17)
- 累计净值:1.0395
- 规模:0.13亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-07-25
- 管理人:富国基金
- 基金经理:吴旅忠
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.12% 3月:0.45% 6月:1.00%
1年:3.62% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0395
2024-10-16 累计净值 1.0393
2024-10-15 累计净值 1.0393
2024-10-14 累计净值 1.0389
2024-10-11 累计净值 1.0377
2024-10-10 累计净值 1.0362
2024-10-09 累计净值 1.0347
2024-10-08 累计净值 1.0353
2024-09-30 累计净值 1.0363
2024-09-27 累计净值 1.0382
2024-09-26 累计净值 1.0397
2024-09-25 累计净值 1.0399
2024-09-24 累计净值 1.0392
2024-09-23 累计净值 1.0391
2024-09-20 累计净值 1.039
2024-09-19 累计净值 1.0387
2024-09-18 累计净值 1.0388
2024-09-13 累计净值 1.0383
2024-09-12 累计净值 1.0382
2024-09-11 累计净值 1.0382
2024-09-10 累计净值 1.0379
2024-09-09 累计净值 1.0379