018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9458(2024-10-16)
- 累计净值：0.9458
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：恒生互联网科技业指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-08
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：22.93% 3月：16.05% 6月：24.66%
1年：5.56% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9458
2024-10-15 累计净值 0.9493
2024-10-14 累计净值 0.9952
2024-10-11 累计净值 1.0188
2024-10-10 累计净值 1.0186
2024-10-09 累计净值 0.9991
2024-10-08 累计净值 1.0176
2024-09-30 累计净值 1.0293
2024-09-27 累计净值 0.9656
2024-09-26 累计净值 0.9161
2024-09-25 累计净值 0.8522
2024-09-24 累计净值 0.8485
2024-09-23 累计净值 0.8038
2024-09-20 累计净值 0.81
2024-09-19 累计净值 0.805
2024-09-18 累计净值 0.7783
2024-09-13 累计净值 0.7694
2024-09-12 累计净值 0.7725
2024-09-11 累计净值 0.7636
2024-09-10 累计净值 0.7649
2024-09-09 累计净值 0.7614
2024-09-06 累计净值 0.7713