018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7348(2024-10-17)
- 累计净值:0.7348
- 规模:0.86亿
- 跟踪标的:恒生医疗保健指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-05-11
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:刘珈吟
- 持续:0.5年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:12.49% 3月:14.26% 6月:17.34%
1年:-16.86% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7348
2024-10-16 累计净值 0.7409
2024-10-15 累计净值 0.7429
2024-10-14 累计净值 0.7642
2024-10-11 累计净值 0.7908
2024-10-10 累计净值 0.7912
2024-10-09 累计净值 0.7794
2024-10-08 累计净值 0.8028
2024-09-30 累计净值 0.798
2024-09-27 累计净值 0.7508
2024-09-26 累计净值 0.7089
2024-09-25 累计净值 0.6803
2024-09-24 累计净值 0.6754
2024-09-23 累计净值 0.6625
2024-09-20 累计净值 0.6767
2024-09-19 累计净值 0.661
2024-09-18 累计净值 0.6595
2024-09-13 累计净值 0.6532
2024-09-12 累计净值 0.6434
2024-09-11 累计净值 0.6457
2024-09-10 累计净值 0.6354
2024-09-09 累计净值 0.6415
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘珈吟 王紫菡 |
2023-05-11 |
至今 |
193天 |
-6.93% |